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华安策略优选 | 基金超市 | 华安基金

来源:网络整理 编辑:admin 时间:2017-12-22

     

1个月的进项率
-2.51%

3个月
7.23%

1年

当年以后

创办以后

  • 基金概略
  • 业绩体现
  • 买卖估价
  • 基金主管
  • 值得买的东西结成
  • 教训指示
  • 历史股息
法定明确:华安策略优先权混合型使结合值得买的东西基金基金约分:华安策略优先权混合风险年级: R3 基金主管:雁鸣声雁鸣声
基金典型:混合型基金行为准则:040008创办日期:2007-08-02流通时间:CNY

以下材料由2017-09-30使报到终曲的基金结成:

序号要点(元)基金总资产的平衡
1合法权利值得买的东西6,182,718,428.8587.26
内脏:股权证券6,182,718,428.8587.26
2使停止流通进项值得买的东西--
内脏:联系--
资产供养使结合--
3在贵金属值得买的东西--
4掌握财政衍生品值得买的东西--
5补进返售掌握财政资产200,000,420.002.82
内脏:掌握财政资产回购回购--
6归功于与结算648,982,026.169.16
7另一边各项资产53,499,213.110.76
8总计的7,085,200,088.12100.00

以下材料由2017-09-30按宣称搭配的股权证券值得买的东西结成:

宣称类别公允面值(元)基金净资产的平衡
农、林、牧、渔业--
采矿业--
工厂2,815,848,579.4540.11
电力、热烈、燃气及水的引起和供给业31,093.440.00
建筑业--
发行和零售业164,035,416.482.34
交通运输、蓄电和邮政服现役的25,571.910.00
张贴餐饮业--
教训调动、软件和教训技术服现役的366,804,291.735.22
掌握财政业2,304,018,726.6032.82
房地产业531,672,472.767.57
出赁和商业服现役的业79,324.720.00
科技服现役的43,651.270.00
蓄水、事实与公共设施支配业--
住宿者服现役的、修理工作和另一边服现役的业--
提出--
卫生和社会工作115,299.990.00
培养、体育和娱乐业44,000.500.00
多功能的--
总计的6,182,718,428.8588.06

以下材料由2017-09-30在使报到期完毕时,争辩公允面值的平衡:

股权证券行为准则股权证券明确总额(股)公允面值(元)基金净资产的平衡
601318奇纳无恙12,145,516657,801,146.569.37
600036招商岸22,939,420586,102,181.008.35
002142宁波岸35,927,480566,935,634.408.08
600309艋舺两人间的关系11,914,069502,178,008.357.15
601601奇纳增压涡轮13,354,448493,179,764.647.02
600507方大特钢32,709,295422,604,091.406.02
600585海螺具体的16,249,862405,759,054.145.78
600340奇纳的福气12,823,447398,552,732.765.68
600019宝钢集团份49,747,264367,632,280.965.24
002410钢筋算量17,935,786366,786,823.705.22

以下材料由2017-09-30使报到完毕时联系类型搭配的联系值得买的东西结成:

序号要点(元)基金净资产的平衡
1正式的联系--
2央行票据--
3掌握财政联系--
内脏:政策性掌握财政联系--
4企业联系--
5短期融资券--
6中期票据--
7可兑换货币--
8另一边--
9总计的--

以下材料由2017-09-30争辩使报到最末的五大联系值得买的东西项目:

联系行为准则联系明确总额(张)公允面值(元)基金净资产的平衡
  • 整个
  • 基金的提供免费入场券
  • 按期使报到
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情药典
  • 另一边公报
年份分派谋划签到日除息日分派方法额外津贴再值得买的东西日赔偿赔偿根源日期
200710音15.362007-08-202007-08-20技术调理2007-08-202007-08-20


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